有価証券報告書-第48期(2022/06/01-2023/05/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,057,597 | 919,498 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,255 | 40,793 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,281 | 4,771 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,260 | 26,642 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,650 | 17,130 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,071 | 383 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,085 | △3,560 | |||||||||
| 支払利息 | 3,306 | 2,691 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 77 | △77 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 500,675 | △160,813 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 2,552 | - | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △394,632 | △90,871 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 425,189 | △984,499 | |||||||||
| その他 | △40,394 | △61,094 | |||||||||
| 小計 | 1,629,242 | △289,006 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,160 | 5,043 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,256 | △2,642 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △416,348 | △347,781 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,215,798 | △634,387 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,624,411 | △6,807,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,287,013 | 8,304,411 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △563,261 | △83,806 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| その他 | △46,173 | △33,076 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △946,833 | 879,929 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,734 | △10,931 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △69,216 | △69,216 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △255,960 | △255,960 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △335,910 | △336,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △77 | 77 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △67,023 | △90,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 891,627 | 824,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 824,604 | ※1 734,115 | |||||||||
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