訂正有価証券報告書-第44期(2018/06/01-2019/05/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 658,420 | 718,752 | |||||||||
| 減価償却費 | 39,714 | 38,027 | |||||||||
| のれん償却額 | 720 | - | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △6,728 | △2,162 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28,757 | △11,956 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,272 | 20,658 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,636 | 24,996 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 526 | 617 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,207 | △8,603 | |||||||||
| 支払利息 | 5,669 | 5,363 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,348 | △609 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,013,930 | 1,009,466 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 15,113 | 10,193 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △73,579 | 26,255 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,110,368 | △1,227,491 | |||||||||
| その他 | 83,614 | △103,017 | |||||||||
| 小計 | 868,018 | 500,490 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,010 | 8,264 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,709 | △5,198 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △259,472 | △264,790 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,846 | 238,766 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,352,121 | △5,208,543 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,790,971 | 4,850,971 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,130 | △9,450 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,650 | - | |||||||||
| その他 | 24,472 | 17,446 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △535,157 | △349,574 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 35,206 | △114,512 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △11,136 | △12,183 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,612 | △60,612 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 343,731 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △109,125 | △121,251 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △145,667 | 35,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,348 | 609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △66,630 | △75,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 863,353 | 796,722 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 796,722 | ※1 721,697 | |||||||||
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