訂正有価証券報告書-第46期(2020/06/01-2021/05/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 763,210 | 1,181,354 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,483 | 35,174 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,577 | 1,638 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,392 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20,238 | △3,723 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,422 | 5,677 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,761 | △190,628 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,885 | △1,281 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,502 | △6,095 | |||||||||
| 支払利息 | 3,884 | 3,724 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,000,590 | 203,502 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 9,144 | 5,559 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △67,988 | △79,630 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,417,342 | △282,771 | |||||||||
| その他 | 124,623 | 45,899 | |||||||||
| 小計 | 1,281,623 | 918,401 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,994 | 5,987 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,545 | △4,006 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △270,067 | △237,764 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,005 | 682,617 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,635,040 | △5,263,041 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,416,243 | 4,607,868 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,136 | △258,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,750 | - | |||||||||
| その他 | △46,088 | 9,684 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △250,272 | △903,488 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 129,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △11,939 | △10,492 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △55,561 | △72,116 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △199 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △167,978 | △186,642 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235,478 | △140,451 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 531,253 | △361,322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 721,697 | 1,252,950 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,252,950 | ※1 891,627 | |||||||||
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