有価証券報告書-第50期(2024/06/01-2025/05/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 896,885 | 1,194,997 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,275 | 66,435 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,152 | 60 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,636 | 23,461 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,154 | 17,281 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 135 | △252 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,703 | △18,300 | |||||||||
| 支払利息 | 2,191 | 3,353 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 134,605 | △302,148 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | - | △1,437 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 287,293 | △213,952 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,166,050 | 664,029 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △3,000 | |||||||||
| その他 | △80,871 | 241,579 | |||||||||
| 小計 | 2,441,227 | 1,672,108 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,642 | 16,087 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,291 | △3,079 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △281,654 | △283,134 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 3,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,164,923 | 1,404,981 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,127,600 | △9,974,900 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,677,600 | 10,227,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △699,597 | △140,705 | |||||||||
| その他 | △8,361 | △9,393 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,157,959 | 102,601 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 772,530 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △772,530 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,249 | △9,230 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 772,530 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △308,408 | △47,201 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △261,292 | △261,292 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,579 | △317,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 199,543 | 1,189,858 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 734,115 | 933,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 933,659 | ※1 2,123,518 | |||||||||
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