有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年6月1日 至 2017年5月31日) | 当事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 612,471 | 658,420 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,707 | 39,714 | |||||||||
| のれん償却額 | 6,209 | 720 | |||||||||
| 減損損失 | 19,898 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,046 | - | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △18,297 | △6,728 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,570 | 28,757 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,574 | 5,272 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,269 | 24,636 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △295 | 526 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,536 | △9,207 | |||||||||
| 支払利息 | 6,900 | 5,669 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,876 | △1,348 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △572,137 | △1,013,930 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △4,448 | 15,113 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,433 | △73,579 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 410,106 | 1,110,368 | |||||||||
| その他 | 11,549 | 83,614 | |||||||||
| 小計 | 563,758 | 868,018 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,019 | 10,010 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,717 | △5,709 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △167,425 | △259,472 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,634 | 612,846 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,863,432 | △4,352,121 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,932,903 | 3,790,971 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △463 | △2,130 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,650 | |||||||||
| その他 | △52,115 | 24,472 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,890 | △535,157 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年6月1日 至 2017年5月31日) | 当事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △124,504 | 35,206 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,758 | △11,136 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,612 | △60,612 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △109,125 | △109,125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △305,001 | △145,667 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,876 | 1,348 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 112,647 | △66,630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 750,706 | 863,353 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 863,353 | ※1 796,722 | |||||||||