有価証券報告書-第49期(2023/06/01-2024/05/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | 当事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 919,498 | 896,885 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,793 | 35,275 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,771 | △4,152 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,642 | △3,636 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,130 | 16,154 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 383 | 135 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,560 | △8,703 | |||||||||
| 支払利息 | 2,691 | 2,191 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △77 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △160,813 | 134,605 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △90,871 | 287,293 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △984,499 | 1,166,050 | |||||||||
| その他 | △61,094 | △80,871 | |||||||||
| 小計 | △289,006 | 2,441,227 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,043 | 7,642 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,642 | △2,291 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △347,781 | △281,654 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △634,387 | 2,164,923 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,807,600 | △7,127,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,304,411 | 5,677,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,806 | △699,597 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △500,000 | - | |||||||||
| その他 | △33,076 | △8,361 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 879,929 | △2,157,959 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 772,530 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △772,530 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,931 | △10,249 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 772,530 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △69,216 | △308,408 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △255,960 | △261,292 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △336,107 | 192,579 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △90,488 | 199,543 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 824,604 | 734,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 734,115 | ※1 933,659 | |||||||||
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