有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 190,000 | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,940,827 | 2,719,066 | 1.01 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 4,310,933 | 3,540,745 | 1.07 | 平成31年~36年 |
合計 | 6,441,760 | 6,259,811 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 1,741,218 | 943,527 | 286,000 | 286,000 |