有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 722,236 | 799,051 |
| 減価償却費 | 63,634 | 63,273 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,422 | 10,148 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,726 | 7,770 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △7,558 | 5,857 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,081 | △147 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,155 | 5,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,265 | △948 |
| 支払利息及び社債利息 | 59,552 | 76,847 |
| 社債発行費 | 10,355 | 5,446 |
| 固定資産除却損 | 876 | 1,359 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 120,438 | △181,115 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △337,270 | 672,140 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,370 | △190,542 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △7,436 | △4,932 |
| その他 | 340,068 | △230,756 |
| 小計 | 1,006,771 | 1,039,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,276 | 955 |
| 利息の支払額 | △71,577 | △73,157 |
| 法人税等の支払額 | △341,420 | △284,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,050 | 682,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,162 | △26,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,911 | △30,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,644 | △1,172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 47 |
| その他 | △15,342 | 3,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,061 | 145,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △170,000 | △190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,214,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000,088 | △3,191,949 |
| 社債の発行による収入 | 639,644 | 394,553 |
| 社債の償還による支出 | △520,000 | △579,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △42,149 | - |
| 配当金の支払額 | △2,483,101 | △402,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △361,694 | △768,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 203,295 | 59,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,218,787 | 4,422,082 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,422,082 | ※ 4,481,782 |