有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
(注)現金及び預金のうち、前事業年度は921,621千円、当事業年度は399,871千円については宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置のための預金担保になります。
担保付債務は、次のとおりであります。
※2 当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため、前事業年度は取引銀行5行と当事業年度は取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前事業年度 (2017年9月30日) | 当事業年度 (2018年9月30日) | |
現金及び預金 | 965,673千円 | 443,923千円 |
販売用不動産 | 1,214,987 | 646,833 |
仕掛販売用不動産 | 8,087,005 | 6,398,734 |
建物 | 167,012 | 158,295 |
土地 | 336,320 | 299,672 |
計 | 10,770,999 | 7,947,459 |
(注)現金及び預金のうち、前事業年度は921,621千円、当事業年度は399,871千円については宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置のための預金担保になります。
担保付債務は、次のとおりであります。
前事業年度 (2017年9月30日) | 当事業年度 (2018年9月30日) | |
短期借入金 | 6,000,450千円 | 3,982,111千円 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,362,808 | 1,969,776 |
長期借入金 | 4,869,846 | 7,541,470 |
計 | 14,233,104 | 13,493,357 |
※2 当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため、前事業年度は取引銀行5行と当事業年度は取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (2017年9月30日) | 当事業年度 (2018年9月30日) | |
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 2,281,000千円 | 3,453,000千円 |
借入実行残高 | 886,720 | 1,462,050 |
差引額 | 1,394,280 | 1,990,950 |