訂正有価証券届出書(新規公開時)

31.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
前事業年度(自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
(単位:千円)

	2018年11月1日	キャッシュ・フロー を伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動	2019年10月31日
			利息費用
借入金	721,727	△86,796	3,374	638,305
リース負債	17,781	△15,224	-	2,557
合計	739,508	△102,020	3,374	640,862

当連結会計年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
(単位:千円)

	2019年11月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2020年10月31日
			利息費用	新規リース	その他
借入金	638,305	16,567	3,134	-	△4,981	653,024
リース負債	2,557	△30,690	-	89,465	△861	60,471
合計	640,862	△14,123	3,134	89,465	△5,842	713,495