有価証券報告書-第7期(2021/11/01-2022/10/31)

31.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年11月1日 至 2021年10月31日)
(単位:千円)

	2020年11月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2021年10月31日
			利息費用	新規リース	その他
借入金	653,024	△386,796	3,022	-	-	269,251
リース負債	60,471	△30,038	-	-	-	30,433
合計	713,495	△416,834	3,022	-	-	299,683

当連結会計年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
(単位:千円)

	2021年11月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2022年10月31日
			利息費用	新規リース	その他
借入金	269,251	△12,546	2,058	-	-	258,763
社債	-	308,970	1,281	-	-	310,251
リース負債	30,433	△32,909	-	189,326	-	186,849
合計	299,683	263,514	3,340	189,326	-	755,863