有価証券報告書-第8期(2022/11/01-2023/10/31)

32.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
(単位:千円)

	2021年11月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2022年10月31日
			利息費用	新規リース	その他
借入金	269,251	△12,546	2,058	-	-	258,763
社債	-	308,970	1,281	-	-	310,251
リース負債	30,433	△32,909	-	189,326	-	186,849
合計	299,683	263,514	3,340	189,326	-	755,863

当連結会計年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
(単位:千円)

	2022年11月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年10月31日
			利息費用	新規リース	その他
借入金	258,763	161,854	2,499	-	-	423,116
社債	310,251	△70,000	1,814	-	-	242,064
リース負債	186,849	△76,410	-	176,714	-	287,152
合計	755,863	15,444	4,313	176,714	-	952,333