有価証券届出書(新規公開時)
31.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
前事業年度(自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
(単位:千円)
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
前事業年度(自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
(単位:千円)
2018年11月1日 | キャッシュ・フロー を伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2019年10月31日 | |
利息費用 | ||||
借入金 | 721,727 | △86,796 | 3,374 | 638,305 |
リース負債 | 17,781 | △15,224 | - | 2,557 |
合計 | 739,508 | △102,020 | 3,374 | 640,862 |
当連結会計年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
(単位:千円)
2019年11月1日 | キャッシュ・フローを伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2020年10月31日 | |||
利息費用 | 新規リース | その他 | ||||
借入金 | 638,305 | 16,567 | 3,134 | - | △4,981 | 653,024 |
リース負債 | 2,557 | △30,690 | - | 89,465 | △861 | 60,471 |
合計 | 640,862 | △14,123 | 3,134 | 89,465 | △5,842 | 713,495 |