有価証券報告書-第6期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)

31.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
(単位:千円)

	2019年11月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2020年10月31日
			利息費用	新規リース	その他
借入金	638,305	16,567	3,134	-	△4,981	653,024
リース負債	2,557	△30,690	-	89,465	△861	60,471
合計	640,862	△14,123	3,134	89,465	△5,842	713,495

当連結会計年度(自 2020年11月1日 至 2021年10月31日)
(単位:千円)

	2020年11月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2021年10月31日
			利息費用	新規リース	その他
借入金	653,024	△386,796	3,022	-	-	269,251
リース負債	60,471	△30,038	-	-	-	30,433
合計	713,495	△416,834	3,022	-	-	299,683