有価証券報告書-第10期(2024/11/01-2025/10/31)

32.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
(単位:千円)

	2023年11月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年10月31日
			利息費用	新規リース	その他
借入金	423,116	△105,576	1,840	-	-	319,380
社債	242,064	△70,000	1,388	-	-	173,453
リース負債	287,152	△101,491	-	-	-	185,662
合計	952,333	△277,067	3,228	-	-	678,495

当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
(単位:千円)

	2024年11月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年10月31日
			利息費用	新規リース	その他
借入金	319,380	△81,740	1,386	-	-	239,026
社債	173,453	△70,000	929	-	-	104,382
リース負債	185,662	△103,801	-	-	-	81,861
合計	678,495	△255,541	2,315	-	-	425,269