有価証券報告書-第9期(2023/11/01-2024/10/31)

32.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
(単位:千円)

	2022年11月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年10月31日
			利息費用	新規リース	その他
借入金	258,763	161,854	2,499	-	-	423,116
社債	310,251	△70,000	1,814	-	-	242,064
リース負債	186,849	△76,410	-	176,714	-	287,152
合計	755,863	15,444	4,313	176,714	-	952,333

当連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
(単位:千円)

	2023年11月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年10月31日
			利息費用	新規リース	その他
借入金	423,116	△105,576	1,840	-	-	319,380
社債	242,064	△70,000	1,388	-	-	173,453
リース負債	287,152	△101,491	-	-	-	185,662
合計	952,333	△277,067	3,228	-	-	678,495