有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 1,700,000 | 1,900,000 | 1.37 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 568,895 | 694,603 | 1.03 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 320,514 | 323,473 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,721,004 | 1,726,329 | 1.08 | 2020年~2023年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,508,180 | 1,269,583 | - | 2020年~2026年 |
合計 | 6,818,594 | 5,913,989 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 623,713 | 537,584 | 440,032 | 125,000 |
リース債務 | 289,964 | 274,657 | 254,721 | 245,356 |