訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2018年10月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	252,937
計	252,937
合計	252,937

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ネットプロテクションズ	24,754
医療法人社団活寿会東京ひざ関節症クリニック銀座院	20,672
メトラス㈱	14,183
医療法人社団活寿会東京ひざ関節症クリニック新宿院	12,545
GMOペイメントゲートウェイ㈱	8,750
その他	55,686
合計	136,592

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
49,905	1,280,839	1,194,152	136,592	89.7	26.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
医療機器	8,196
美顔器等	34,738
計	42,935
製品
化粧品	32,488
計	32,488
合計	75,423

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
加工受託検体	5,878
再生医療等法規対応サポートサービス案件	17,279
化粧品	594
合計	23,752

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
加工受託製造用資材	5,627
化粧品用容器等	15,528
計	21,155
貯蔵品
梱包材料・パンフレット	3,193
計	3,193
合計	24,349

⑥ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
新本社事務所敷金	25,877
再生医療センター敷金	13,532
ジンマー・バイオメット合同会社差入保証金	3,000
その他	64
合計	42,473

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱シャローム	13,101
浅井硝子㈱	5,894
尾崎理化㈱	3,396
㈱シルバー印刷	2,809
アリスタヘルスアンドニュートリションサイエンス㈱	1,663
その他	4,612
合計	31,477

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱オカムラ	15,063
㈱フォースリー	6,403
スタークス㈱	4,587
American Cryostem Corporation	4,530
サイトカイン㈱	3,537
その他	27,053
合計	61,175

⑨ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	62,388
事業税	25,033
住民税	9,895
合計	97,317

⑩ 前受金

区分	金額(千円)
再生医療等法規対応サポートサービス案件	55,480
加工受託検体保管料	3,212
合計	58,692