有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2018年10月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
④ 仕掛品
⑤ 原材料及び貯蔵品
⑥ 敷金及び保証金
⑦ 買掛金
⑧ 未払金
⑨ 未払法人税等
⑩ 前受金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 252,937 |
計 | 252,937 |
合計 | 252,937 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱ネットプロテクションズ | 24,754 |
医療法人社団活寿会東京ひざ関節症クリニック銀座院 | 20,672 |
メトラス㈱ | 14,183 |
医療法人社団活寿会東京ひざ関節症クリニック新宿院 | 12,545 |
GMOペイメントゲートウェイ㈱ | 8,750 |
その他 | 55,686 |
合計 | 136,592 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
49,905 | 1,280,839 | 1,194,152 | 136,592 | 89.7 | 26.6 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分 | 金額(千円) |
商品 | |
医療機器 | 8,196 |
美顔器等 | 34,738 |
計 | 42,935 |
製品 | |
化粧品 | 32,488 |
計 | 32,488 |
合計 | 75,423 |
④ 仕掛品
品名 | 金額(千円) |
加工受託検体 | 5,878 |
再生医療等法規対応サポートサービス案件 | 17,279 |
化粧品 | 594 |
合計 | 23,752 |
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
加工受託製造用資材 | 5,627 |
化粧品用容器等 | 15,528 |
計 | 21,155 |
貯蔵品 | |
梱包材料・パンフレット | 3,193 |
計 | 3,193 |
合計 | 24,349 |
⑥ 敷金及び保証金
区分 | 金額(千円) |
新本社事務所敷金 | 25,877 |
再生医療センター敷金 | 13,532 |
ジンマー・バイオメット合同会社差入保証金 | 3,000 |
その他 | 64 |
合計 | 42,473 |
⑦ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
㈱シャローム | 13,101 |
浅井硝子㈱ | 5,894 |
尾崎理化㈱ | 3,396 |
㈱シルバー印刷 | 2,809 |
アリスタヘルスアンドニュートリションサイエンス㈱ | 1,663 |
その他 | 4,612 |
合計 | 31,477 |
⑧ 未払金
相手先 | 金額(千円) |
㈱オカムラ | 15,063 |
㈱フォースリー | 6,403 |
スタークス㈱ | 4,587 |
American Cryostem Corporation | 4,530 |
サイトカイン㈱ | 3,537 |
その他 | 27,053 |
合計 | 61,175 |
⑨ 未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税 | 62,388 |
事業税 | 25,033 |
住民税 | 9,895 |
合計 | 97,317 |
⑩ 前受金
区分 | 金額(千円) |
再生医療等法規対応サポートサービス案件 | 55,480 |
加工受託検体保管料 | 3,212 |
合計 | 58,692 |