有価証券報告書-第9期(2023/11/01-2024/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	4,306,274
当座預金	3,054
外貨預金	11,586
計	4,320,915
合計	4,320,915

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人社団活寿会	133,342
医療法人社団THE CLINIC Institute	48,502
メトラス株式会社	39,140
株式会社Haab Skin	7,394
HIME CLINIC	4,244
その他	96,134
合計	328,759

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
364,279	4,711,648	4,747,167	328,759	93.5	26.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
医療機器	69,524
計	69,524
製品
化粧品	26,033
計	26,033
合計	95,558

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
加工受託検体	46,545
コンサルティングサービス案件	471
化粧品	1,348
合計	48,364

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
加工受託製造用資材	123,562
化粧品用容器等	15,132
計	138,694
貯蔵品
梱包材・パンフレット	1,103
その他	115
計	1,218
合計	139,913

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
コージンバイオ株式会社	21,315
株式会社バイオテック・ラボ	10,714
株式会社シャローム	6,787
創作メディカル株式会社	5,148
尾崎理化株式会社	4,451
その他	44,651
合計	93,067