有価証券報告書-第4期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金	1,333,551
普通預金	1,333,551
計	1,333,551
合計	1,333,551

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人社団活寿会	63,202
ザ・クリニック東京	13,590
横浜ひざ関節症クリニック	13,191
株式会社ネットプロテクションズ	5,156
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	3,963
その他	36,628
合計	135,733

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
136,592	1,702,872	1,703,731	135,733	92.6	29.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
医療機器	50,940
美顔器	13,273
計	64,213
製品
化粧品	35,047
計	35,047
合計	99,261

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
加工受託検体	14,138
コンサルティングサービス案件	28,735
化粧品	554
合計	43,428

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
加工受託製造用資材	8,329
化粧品用容器等	10,540
計	18,869
貯蔵品
無償提供用化粧品	2,565
梱包材・パンフレット	849
計	3,415
合計	22,285

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
尾崎理化株式会社	4,314
SHIPPERT MEDICAL TECHNOLOGIES	2,539
株式会社保健科学東日本	1,107
フェデラルエクスプレスジャパン合同会社	980
東京医療クリーン事業協同組合	770
その他	4,920
合計	14,631