有価証券報告書-第7期(2021/11/01-2022/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,961,498
外貨預金	162,082
計	3,123,580
合計	3,123,580

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人社団活寿会	215,670
株式会社Candee	171,497
医療法人社団THE CLINIC Institute	84,350
メトラス株式会社	65,048
HIME CLINIC	3,700
その他	117,065
合計	657,331

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
310,993	4,652,960	4,306,622	657,331	86.8	38.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
医療機器	107,273
計	107,273
製品
化粧品	13,885
再生医療製品	194
計	14,079
合計	121,352

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
加工受託検体	22,166
コンサルティングサービス案件	1,021
化粧品	0
合計	23,188

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
加工受託製造用資材	68,571
化粧品用容器等	12,362
計	80,933
貯蔵品
梱包材・パンフレット	1,338
その他	210
計	1,548
合計	82,482

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
石堂硝子株式会社	25,137
株式会社シャローム	22,002
エムスリー株式会社	9,467
創作メディカル株式会社	7,711
株式会社池田理化	7,651
その他	37,723
合計	109,692

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	320,200
事業税	63,364
住民税	34,534
その他	2,627
合計	420,726