有価証券報告書-第5期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,731,938
外貨預金	25,077
計	1,757,015
合計	1,757,015

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人社団活寿会	100,888
メトラス株式会社	52,650
ザ・クリニック東京	12,129
株式会社mieux	5,598
ザ・クリニック福岡	4,442
その他	51,807
合計	227,517

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
135,733	2,039,413	1,947,630	227,517	89.5	32.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
医療機器	52,828
計	52,828
製品
化粧品	30,577
再生医療製品	1,144
計	31,722
合計	84,550

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
加工受託検体	12,886
コンサルティングサービス案件	5,075
化粧品	0
合計	17,962

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
加工受託製造用資材	10,468
化粧品用容器等	15,572
計	26,040
貯蔵品
サンプル用化粧品	1,549
梱包材・パンフレット	2,226
計	3,775
合計	29,816

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社シャローム	8,246
エムスリー株式会社	5,763
尾崎理化株式会社	4,292
パーソルテンプスタッフ株式会社	2,710
株式会社テクノプロ	1,651
その他	7,215
合計	29,878