有価証券報告書-第8期(2022/11/01-2023/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	4,763,106
外貨預金	17,915
計	4,781,022
合計	4,781,022

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人社団活寿会	163,761
医療法人社団THE CLINIC Institute	62,551
株式会社ELEVATE	11,000
メトラス株式会社	8,719
HIME CLINIC	4,244
その他	114,001
合計	364,279

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
657,331	4,876,865	5,169,917	364,279	93.4	38.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
医療機器	130,132
計	130,132
製品
化粧品	23,320
計	23,320
合計	153,453

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
加工受託検体	36,804
コンサルティングサービス案件	911
化粧品	480
合計	38,196

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
加工受託製造用資材	102,129
化粧品用容器等	11,101
計	113,231
貯蔵品
梱包材・パンフレット	1,045
計	1,045
合計	114,276

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社池田理化	9,879
株式会社シャローム	7,782
株式会社バイオテック・ラボ	7,138
尾崎理化株式会社	7,070
パーソルテンプスタッフ株式会社	6,501
その他	37,092
合計	75,463

⑦ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
東急株式会社	169,199
大和ハウスプロパティマネジメント株式会社	125,413
東急リアル・エステート投資法人	44,277
サンフロンティア不動産株式会社	23,607
株式会社董花	21,957
その他	3,257
合計	387,713