訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2018年11月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	299
預金
普通預金	1,927,405
定期預金	30,001
計	1,957,406
合計	1,957,705

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	47,397
㈱イー・ロジット	14,530
合計	61,927

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
56,931	190,334	185,337	61,927	75.0	114.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
プロテイン	46,285
サプリメント	22,278
その他	894
合計	69,459

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
森ビル㈱	86,985
スペースマネジメント㈱	12,330
㈱イマジンライフ	10,325
㈱富士建設工業	9,938
㈱谷川商店	9,922
その他	139,413
合計	268,915

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アルプロン	5,094
日本ダグラスラボラトリーズ㈱	734
その他	262
合計	6,091

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱サイバーエージェント	159,745
㈱ネットマーケティング	47,669
㈱博報堂	27,319
㈱菅井建装	27,196
レイノス㈱	10,692
その他	66,075
合計	338,698

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
役員報酬・従業員給料	165,900
社会保険料	26,069
水道光熱費	5,885
労働保険料	2,482
地代家賃(フリーレントの調整額)	1,913
その他	1,095
合計	203,346

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	160,859
事業税	87,597
住民税	25,755
合計	274,211

⑨ 前受金

区分	金額(千円)
トレーニングセッション・レッスン料金	792,781
商品販売料金	1,327
合計	794,109