有価証券報告書-第14期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	105
預金
普通預金	1,868,431
定期預金	40,002
当座預金	8
計	1,908,443
合計	1,908,548

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	28,444
㈱イー・ロジット	5,070
ヤマトフィナンシャル㈱	838
㈱ジャックス	360
㈱オリエントコーポレーション	311
その他	575
合計	35,600

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
58,644	4,797,844	4,820,888	35,600	99.3	3.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
プロテイン	27,857
サプリメント	17,971
食品	8,443
その他	805
合計	55,078

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
試飲用プロテイン	14,541
合計	14,541

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
森ビル㈱	91,110
㈱イマジンライフ	10,325
㈱谷川商事	9,922
㈲久次米商店	9,286
誠和商事㈱	8,993
その他	156,634
合計	286,273

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱麻生	993
㈱APPRECIATION&GROWTH	430
㈱ハーセリーズ・インターナショナル	192
あさひ製菓㈱	188
㈱北欧トーキョー	175
その他	289
合計	2,269

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱サイバーエージェント	89,179
㈱装研社	12,265
㈱エコミック	5,089
GMOペイメントゲートウェイ㈱	4,165
㈱メディックス	3,490
その他	70,039
合計	184,230

⑧ 前受金

区分	金額(千円)
トレーニングセッション・レッスン料金	661,321
商品販売料金	4,038
合計	665,360