有価証券報告書-第17期(2023/12/01-2024/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	498
預金
普通預金	610,811
定期預金	40,005
当座預金	6
計	650,823
合計	651,321

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	24,718
㈱イー・ロジット	1,627
ポケットカード㈱	387
STORES㈱	100
アマゾンジャパン合同会社	50
その他	11
合計	26,895

売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
16,414	2,528,570	2,518,089	26,895	98.9	3.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
プロテイン	13,692
サプリメント	8,421
その他	11
合計	22,126

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
試飲用プロテイン	692
合計	692

⑤ 前払費用

相手先	金額(千円)
森ビル㈱	5,252
レイノス㈱	3,693
㈱谷川商店	2,254
㈱スマートエイチアール	2,074
㈱不二レック	2,022
㈱データX	1,925
その他	51,611
合計	68,834

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
森ビル㈱	55,553
㈱谷川商店	9,922
㈲久次米商店	9,286
㈱イマジンライフ	8,725
㈱ケン・コーポレーション	7,220
その他	132,544
合計	223,252

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アルプロン	1,742
その他	917
合計	2,659

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
森ビル㈱	15,758
インターネットデザイン㈱	4,727
NOVAホールディングス㈱	3,578
㈱フォースリー	2,799
その他	47,611
合計	74,475

⑨ 未払費用

区分	金額(千円)
給与	67,420
社会保険料	23,325
賞与	6,715
水道光熱費	4,012
通信費	1,556
その他	9,878
合計	112,910

⑩ 前受金

区分	金額(千円)
トレーニングセッション料金	300,389
合計	300,389