有価証券報告書-第16期(2022/12/01-2023/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	219
預金
普通預金	691,116
定期預金	40,003
当座預金	7
計	731,126
合計	731,346

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	12,962
㈱イー・ロジット	2,281
ポケットカード㈱	1,007
トヨタファイナンス㈱	74
アマゾンジャパン合同会社	50
その他	37
合計	16,414

売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
44,831	3,159,533	3,187,950	16,414	99.5	3.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
プロテイン	21,552
サプリメント	19,229
その他	10
合計	40,793

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
試飲用プロテイン	7,480
合計	7,480

⑤ 前払費用

相手先	金額(千円)
森ビル㈱	5,252
レイノス㈱	3,693
㈱スマートエイチアール	2,402
㈱ファイブアローズ	2,100
㈱谷川商店	2,039
㈱不二レック	2,022
その他	57,488
合計	74,999

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
森ビル㈱	55,553
㈱谷川商店	9,922
㈲久次米商店	9,286
㈱イマジンライフ	8,725
㈱ケン・コーポレーション	7,220
その他	132,621
合計	223,329

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
キューオーエル・ラボラトリーズ㈱	2,830
合計	2,830

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱サイバーエージェント	24,013
GMO NIKKO㈱	3,710
三井住友カード㈱	3,475
GMOペイメントゲートウェイ㈱	2,090
その他	41,832
合計	75,122

⑨ 未払費用

区分	金額(千円)
給与	85,954
社会保険料	11,641
賞与	8,867
水道光熱費	4,018
通信費	1,861
その他	2,800
合計	115,143

⑩ 前受金

区分	金額(千円)
トレーニングセッション・レッスン料金	402,526
合計	402,526