有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2018年11月30日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
④ 敷金及び保証金
⑤ 買掛金
⑥ 未払金
⑦ 未払費用
⑧ 未払法人税等
⑨ 前受金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 299 |
預金 | |
普通預金 | 1,927,405 |
定期預金 | 30,001 |
計 | 1,957,406 |
合計 | 1,957,705 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
GMOペイメントゲートウェイ㈱ | 47,397 |
㈱イー・ロジット | 14,530 |
合計 | 61,927 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
56,931 | 190,334 | 185,337 | 61,927 | 75.0 | 114.0 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分 | 金額(千円) |
プロテイン | 46,285 |
サプリメント | 22,278 |
その他 | 894 |
合計 | 69,459 |
④ 敷金及び保証金
相手先 | 金額(千円) |
森ビル㈱ | 86,985 |
スペースマネジメント㈱ | 12,330 |
㈱イマジンライフ | 10,325 |
㈱富士建設工業 | 9,938 |
㈱谷川商店 | 9,922 |
その他 | 139,413 |
合計 | 268,915 |
⑤ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
㈱アルプロン | 5,094 |
日本ダグラスラボラトリーズ㈱ | 734 |
その他 | 262 |
合計 | 6,091 |
⑥ 未払金
相手先 | 金額(千円) |
㈱サイバーエージェント | 159,745 |
㈱ネットマーケティング | 47,669 |
㈱博報堂 | 27,319 |
㈱菅井建装 | 27,196 |
レイノス㈱ | 10,692 |
その他 | 66,075 |
合計 | 338,698 |
⑦ 未払費用
区分 | 金額(千円) |
役員報酬・従業員給料 | 165,900 |
社会保険料 | 26,069 |
水道光熱費 | 5,885 |
労働保険料 | 2,482 |
地代家賃(フリーレントの調整額) | 1,913 |
その他 | 1,095 |
合計 | 203,346 |
⑧ 未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税 | 160,859 |
事業税 | 87,597 |
住民税 | 25,755 |
合計 | 274,211 |
⑨ 前受金
区分 | 金額(千円) |
トレーニングセッション・レッスン料金 | 792,781 |
商品販売料金 | 1,327 |
合計 | 794,109 |