有価証券報告書-第13期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	126
預金
普通預金	1,668,776
定期預金	40,003
当座預金	9
計	1,708,789
合計	1,708,916

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	47,322
㈱イー・ロジット	9,219
その他	2,102
合計	58,644

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
137,819	5,554,724	5,633,898	58,644	99.0	6.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
プロテイン	28,056
サプリメント	20,470
食品	7,779
その他	3,349
合計	59,656

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
試飲用プロテイン	14,841
合計	14,841

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
森ビル㈱	91,326
三豊企業㈱	27,874
スペースマネジメント㈱	12,330
㈱イマジンライフ	10,325
㈱富士建設工業	9,938
その他	192,656
合計	344,451

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アルプロン	5,817
㈱アサヒウェルネスフーズ	2,507
㈱ドクターズチョイス	1,504
㈱東京正直屋	1,382
㈱麻生	1,204
その他	2,109
合計	14,526

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱サイバーエージェント	98,735
㈱電通デジタル	6,387
GMOペイメントゲートウェイ㈱	5,283
EY新日本有限責任監査法人	4,400
㈱ネットマーケティング	4,332
その他	80,718
合計	199,856

⑧ 前受金

区分	金額(千円)
トレーニングセッション・レッスン料金	777,683
商品販売料金	857
合計	778,540