有価証券報告書-第12期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	28
預金
普通預金	3,292,805
定期預金	40,002
計	3,332,807
合計	3,332,836

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	125,024
㈱イー・ロジット	12,476
その他	318
合計	137,819

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
61,927	6,924,661	6,848,769	137,819	98.0	5.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
プロテイン	54,202
サプリメント	22,528
食品	6,682
その他	1,136
合計	84,551

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
試飲用プロテイン	20,821
その他	2,069
合計	22,890

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
森ビル㈱	91,326
三豊企業㈱	27,874
スペースマネジメント㈱	12,330
㈱イマジンライフ	10,325
㈱富士建設工業	9,938
その他	181,153
合計	332,948

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱麻生	6,663
日本ダグラスラボラトリーズ㈱	2,937
㈱アルプロン	1,338
その他	899
合計	11,839

⑦ 前受金

区分	金額(千円)
トレーニングセッション・レッスン料金	710,696
商品販売料金	97
合計	710,794