有価証券報告書-第15期(2021/12/01-2022/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	389
預金
普通預金	1,060,630
定期預金	40,002
当座預金	8
計	1,100,641
合計	1,101,031

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	35,494
㈱イー・ロジット	4,202
PAY㈱	1,822
㈱ジャックス	1,406
ヤマトフィナンシャル㈱	1,351
その他	554
合計	44,831

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
35,600	4,040,892	4,031,661	44,831	98.9	3.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
サプリメント	18,541
プロテイン	16,751
食品	9,245
その他	115
合計	44,653

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
試飲用プロテイン	7,690
合計	7,690

⑤ 前払費用

区分	金額(千円)
森ビル㈱	8,614
㈱キーエンス	3,982
レイノス㈱	3,693
㈱スマートエイチアール	3,119
誠和商事㈱	2,605
合計	70,593

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
森ビル㈱	91,110
㈱谷川商事	9,922
㈲久次米商店	9,286
誠和商事㈱	8,993
㈱イマジンライフ	8,725
その他	157,494
合計	285,533

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アルプロン	3,483
㈱麻生	3,437
㈱カリーナフードサービス	1,858
㈱アサヒウェルネスフーズ	1,028
ジェイフード㈱	286
その他	397
合計	10,491

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱イーズスタイル	28,349
㈱サイバーエージェント	28,054
㈱メディックス	5,156
㈱SEMエージェンシー	4,582
㈱ニューイースト	2,927
その他	79,914
合計	148,985

⑨ 未払費用

区分	金額(千円)
給与	113,119
社会保険料	15,682
賞与	10,399
通信費	2,387
水道光熱費	673
その他	4,310
合計	146,572

⑩ 前受金

区分	金額(千円)
トレーニングセッション・レッスン料金	546,384
商品販売料金	1,127
合計	547,512