有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	211
預金
当座預金	13
普通預金	921,893
定期預金	22,070
計	943,978
合計	944,190

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ディノス・セシール	36,873
合計	36,873

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	25,027
6月	11,845
合計	36,873

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ロッピングライフ	128,956
㈱ディノス・セシール	63,551
㈱ドン・キホーテ	42,208
日本テレビ放送網㈱	35,065
㈱東急ハンズ	28,278
その他	224,270
合計	522,331

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
365,154	6,109,405	5,952,228	522,331	91.9	26.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

区分	金額(千円)
商品
キッチン系商品	163,425
インテリア系商品	146,589
ビューティ&ヘルス系商品	118,345
クリーン系商品	85,369
その他	176,908
計	690,637
貯蔵品
切手・印紙等	79
計	79
合計	690,717

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
協和工業㈱	236,050
㈱ナチハマ	20,421
中央樹脂ケミカル㈱	18,352
㈱トップトーク	15,460
㈱東栄	11,197
その他	37,016
合計	338,499

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	150,714
住民税	62,060
事業税	23,686
合計	236,461