有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	244
預金
当座預金	13
普通預金	1,071,943
定期預金	22,072
計	1,094,030
合計	1,094,274

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱DINOS CORPORATION	37,821
合計	37,821

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年3月	1,799
2022年5月	36,021
合計	37,821

③ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オリコム	3,532
合計	3,532

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	3,532
合計	3,532

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジュピターショップチャンネル㈱	70,806
㈱DINOS CORPORATION	68,105
㈱ドン・キホーテ	36,059
㈱ロッピングライフ	20,385
楽天グループ㈱	16,780
その他	107,331
合計	319,468

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 334
485,453	4,252,191	4,418,177	319,468	93.3	31.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 棚卸資産

区分	金額(千円)
商品
ビューティ&ヘルス系商品	975,999
キッチン系商品	244,596
クリーン系商品	234,202
インテリア系商品	133,265
その他	7,205
計	1,595,268
仕掛品
映像制作に係る仕掛品	4,675
計	4,675
貯蔵品
切手・印紙等	123
計	123
合計	1,600,067

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ガードナー㈱	64,009
中央樹脂ケミカル㈱	14,446
㈱ナチハマ	9,930
協和工業㈱	6,012
㈱トップトーク	5,109
その他	11,798
合計	111,306