有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	233
預金
当座預金	13
普通預金	1,595,436
定期預金	22,072
計	1,617,522
合計	1,617,756

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱DINOS CORPORATION	13,119
合計	13,119

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年5月	13,119
合計	13,119

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジュピターショップチャンネル	134,707
㈱ドン・キホーテ	41,880
㈱ロフト	30,490
㈱東急ハンズ	26,129
㈱DINOS CORPORATION	25,448
その他	226,798
合計	485,453

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
522,331	7,425,175	7,462,052	485,453	93.8	24.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

区分	金額(千円)
商品
ビューティ&ヘルス系商品	447,680
キッチン系商品	305,825
クリーン系商品	253,260
インテリア系商品	200,262
その他	8,036
計	1,215,065
仕掛品
映像制作に係る仕掛品	2,254
計	2,254
貯蔵品
切手・印紙等	91
計	91
合計	1,217,411

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
協和工業㈱	131,815
㈱トップトーク	33,004
石崎資材㈱	31,255
㈱ナチハマ	17,449
㈱東栄	14,557
その他	37,791
合計	265,874

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	165,663
住民税	20,493
事業税	7,429
合計	193,586