有価証券報告書-第26期(2023/03/01-2024/02/29)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	186
預金
当座預金	13
普通預金	861,038
定期預金	22,073
計	883,126
合計	883,312

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱DINOS CORPORATION	12,161
合計	12,161

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	12,161
合計	12,161

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジュピターショップチャンネル㈱	65,426
楽天グループ㈱	7,967
アマゾンジャパン合同会社	7,616
㈱ハンズ	5,500
㈱ドン・キホーテ	5,224
その他	45,991
合計	137,726

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
162,324	2,604,710	2,629,309	137,726	95.0	21.08

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 棚卸資産

区分	金額(千円)
商品
ビューティ&ヘルス系商品	112,220
キッチン系商品	41,828
クリーン系商品	202,295
その他	6,065
計	362,410
貯蔵品
切手・印紙等	83
計	83
合計	362,493

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱Waqua	19,694
㈱ナチハマ	7,513
㈱錫村商店	5,631
㈱トップトーク	5,229
中央樹脂ケミカル㈱	1,815
その他	8,814
合計	48,698