有価証券報告書-第28期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	100
預金
当座預金	-
普通預金	537,034
定期預金	22,000
計	559,034
合計	559,134

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニッセン	332
合計	332

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年10月	179
2026年1月	153
合計	332

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジュピターショップチャンネル㈱	63,181
㈱ロフト	4,519
アマゾンジャパン合同会社	4,252
㈱ハートフル	3,960
㈱ハンズ	3,953
その他	29,202
合計	109,070

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
147,849	1,979,917	2,107,977	109,070	94.9	23.69

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 棚卸資産

区分	金額(千円)
商品
ビューティ&ヘルス系商品	187,712
クリーン系商品	141,150
キッチン系商品	122,810
その他	10,012
計	461,686
貯蔵品
切手・印紙等	85
計	85
合計	461,771

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱Waqua	46,475
㈱ナチハマ	15,676
㈲アールエンドエスフーズ	10,216
㈱ケミコート	8,243
平安伸銅工業㈱	5,379
その他	10,432
合計	96,423