有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年3月31日現在)
① 現金及び預金
② 電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
③ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
⑤ 買掛金
⑥ 未払法人税等
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 230 |
預金 | |
当座預金 | 13 |
普通預金 | 742,147 |
定期預金 | 22,068 |
計 | 764,230 |
合計 | 764,460 |
② 電子記録債権
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱ディノス・セシール | 3,131 |
合計 | 3,131 |
期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2019年4月 | 2,043 |
5月 | 1,087 |
合計 | 3,131 |
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱ロッピングライフ | 76,171 |
日本テレビ放送網㈱ | 41,431 |
㈱ドン・キホーテ | 37,202 |
楽天㈱ | 28,763 |
ヤフー㈱ | 22,599 |
㈱東急ハンズ | 22,509 |
その他 | 136,475 |
合計 | 365,154 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
291,183 | 3,787,070 | 3,713,099 | 365,154 | 91.0 | 31.6 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
区分 | 金額(千円) |
商品 | |
キッチン系商品 | 107,043 |
クリーン系商品 | 54,779 |
ビューティ系商品 | 37,413 |
インテリア系商品 | 34,915 |
その他 | 13,124 |
計 | 247,276 |
貯蔵品 | |
切手・印紙等 | 91 |
計 | 91 |
合計 | 247,367 |
⑤ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
協和工業㈱ | 75,814 |
㈱シー・シー・ピー | 23,338 |
㈱ナチハマ | 19,420 |
中央樹脂ケミカル㈱ | 15,341 |
㈱トップトーク | 12,101 |
その他 | 27,575 |
合計 | 173,593 |
⑥ 未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税 | 79,531 |
住民税 | 12,626 |
事業税 | 33,772 |
合計 | 125,930 |