有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/02/27 15:01
【資料】
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【項目】
126項目
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年3月31日現在)
① 現金及び預金
区分金額(千円)
現金230
預金
当座預金13
普通預金742,147
定期預金22,068
764,230
合計764,460

② 電子記録債権
相手先別内訳
相手先金額(千円)
㈱ディノス・セシール3,131
合計3,131

期日別内訳
期日金額(千円)
2019年4月2,043
5月1,087
合計3,131


③ 売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
㈱ロッピングライフ76,171
日本テレビ放送網㈱41,431
㈱ドン・キホーテ37,202
楽天㈱28,763
ヤフー㈱22,599
㈱東急ハンズ22,509
その他136,475
合計365,154

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(A)
当期発生高(千円)
(B)
当期回収高(千円)
(C)
当期末残高(千円)
(D)
回収率(%)
(C)×100
(A)+(B)
滞留期間(日)
(A)+(D)
2
(B)
365
291,1833,787,0703,713,099365,15491.031.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
区分金額(千円)
商品
キッチン系商品107,043
クリーン系商品54,779
ビューティ系商品37,413
インテリア系商品34,915
その他13,124
247,276
貯蔵品
切手・印紙等91
91
合計247,367


⑤ 買掛金
相手先金額(千円)
協和工業㈱75,814
㈱シー・シー・ピー23,338
㈱ナチハマ19,420
中央樹脂ケミカル㈱15,341
㈱トップトーク12,101
その他27,575
合計173,593

⑥ 未払法人税等
区分金額(千円)
法人税79,531
住民税12,626
事業税33,772
合計125,930