有価証券報告書-第25期(2022/03/01-2023/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	229
預金
当座預金	13
普通預金	1,624,356
定期預金	22,073
計	1,646,443
合計	1,646,673

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱DINOS CORPORATION	125
合計	125

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年3月	125
合計	125

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジュピターショップチャンネル㈱	64,068
㈱ドン・キホーテ	15,022
㈱ハンズ	14,232
㈱ロフト	10,039
㈱TBSグロウディア	8,863
その他	50,098
合計	162,324

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
319,468	2,829,538	2,986,682	162,324	94.85	31.07

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 棚卸資産

区分	金額(千円)
商品
ビューティ&ヘルス系商品	854,889
キッチン系商品	220,675
クリーン系商品	194,582
インテリア系商品	100,963
その他	10,356
計	1,381,467
仕掛品
映像制作に係る仕掛品	2,867
計	2,867
貯蔵品
切手・印紙等	82
計	82
合計	1,384,417

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
協和工業㈱	64,338
ガードナー㈱	64,009
㈱Waqua	10,563
㈱ケミコート	10,484
㈱ナチハマ	6,189
その他	10,172
合計	165,758