有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2018年5月31日) | 当事業年度 (2019年5月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 204,458 | 218,490 |
受取手形 | 1,189 | 385 |
売掛金 | 216,708 | 208,157 |
仕掛品 | ※1 36,620 | ※1 15,178 |
貯蔵品 | 87 | 40 |
前払費用 | 32,766 | 39,448 |
その他 | 1,049 | 1,614 |
貸倒引当金 | △238 | △177 |
流動資産合計 | 492,642 | 483,139 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 27,485 | 28,842 |
減価償却累計額 | △4,135 | △6,305 |
建物(純額) | 23,350 | 22,537 |
工具、器具及び備品 | 23,915 | 30,084 |
減価償却累計額 | △14,442 | △19,549 |
工具、器具及び備品(純額) | 9,473 | 10,534 |
リース資産 | 6,915 | 6,915 |
減価償却累計額 | △5,671 | △6,780 |
リース資産(純額) | 1,244 | 135 |
有形固定資産合計 | 34,068 | 33,206 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 34,909 | 73,974 |
ソフトウエア仮勘定 | 27,504 | 33,467 |
無形固定資産合計 | 62,413 | 107,442 |
投資その他の資産 | ||
出資金 | 50 | 50 |
破産更生債権等 | 325 | - |
敷金 | 70,541 | 77,055 |
長期前払費用 | 2,476 | 1,150 |
繰延税金資産 | - | 2,224 |
その他 | 3,489 | 3,009 |
貸倒引当金 | △3,771 | △3,009 |
投資その他の資産合計 | 73,111 | 80,480 |
固定資産合計 | 169,592 | 221,130 |
資産合計 | 662,235 | 704,269 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2018年5月31日) | 当事業年度 (2019年5月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 36,550 | 14,175 |
短期借入金 | ※2 200,000 | ※2 225,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 54,780 | 50,225 |
リース債務 | 1,257 | 164 |
未払金 | 40,243 | 55,972 |
未払費用 | 67,864 | 81,875 |
未払法人税等 | 10,324 | 35,650 |
前受金 | 29,402 | 12,133 |
預り金 | 3,565 | 3,602 |
その他 | 20,116 | 22,628 |
流動負債合計 | 464,103 | 501,427 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 72,980 | 22,755 |
繰延税金負債 | 297 | - |
リース債務 | 164 | - |
資産除去債務 | 13,509 | 14,866 |
固定負債合計 | 86,950 | 37,621 |
負債合計 | 551,054 | 539,049 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 116,400 | 116,400 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 648 | 648 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | △5,867 | 48,171 |
利益剰余金合計 | △5,219 | 48,819 |
株主資本合計 | 111,180 | 165,219 |
純資産合計 | 111,180 | 165,219 |
負債純資産合計 | 662,235 | 704,269 |