訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	217
預金
普通預金	218,273
小計	218,273
合計	218,490

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アサツーディ・ケイ	385
合計	385

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年8月	385
合計	385

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイル	17,226
有限会社ウィーブトシ	15,217
三菱電機クレジット株式会社	10,800
三井住友ファイナンス&リース株式会社	10,540
株式会社ジンズ	9,424
その他	144,949
合計	208,157

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
216,708	1,619,014	1,627,565	208,157	88.7		48

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発仕掛品	15,178
合計	15,178

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手、印紙	40
合計	40

ヘ.前払費用

相手先	金額(千円)
クラスメソッド株式会社	12,169
三井不動産株式会社	6,986
株式会社ラクス	3,861
AIG損害保険株式会社	2,911
株式会社POL	2,277
その他	11,242
合計	39,448

ト.敷金

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	70,541
三和レーベン株式会社	5,941
日本リージャス株式会社	573
合計	77,055

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アジルコア	8,454
株式会社ナナイロ	2,347
ヴァイタル・インフォメーション株式会社	1,630
FORSQUARE株式会社	1,499
株式会社工芸製器製作所	244
合計	14,175

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
クラスメソッド株式会社	27,295
株式会社ビービット	9,990
株式会社メディックス	2,827
三井住友トラストクラブ株式会社	2,041
株式会社リンク	1,306
その他	12,511
合計	55,972

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
給与及び役員報酬	52,018
賞与	12,071
法定福利費	7,592
従業員立替経費	1,918
雇用保険料	1,347
その他	6,928
合計	81,875

ニ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	23,042
事業税	8,744
住民税	3,863
合計	35,650