有価証券報告書-第22期(2024/06/01-2025/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	754
預金
普通預金	476,553
小計	477,307
合計	477,307

ロ.電子記録債権

相手先	金額(千円)
株式会社西松屋チェーン	9,131
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ	460
合計	9,591

ハ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エンドレス	72,086
トヨタモビリティパーツ株式会社	50,077
イオンリテール株式会社	38,432
株式会社ポニーキャニオン	32,407
大陽日酸株式会社	31,317
その他	495,443
合計	719,764

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
589,230	3,878,979	3,748,445	719,764	83.8		61.6

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発仕掛品	14,749
合計	14,749

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手、印紙	46
合計	46

ヘ.前払費用

品目	金額(千円)
クラスメソッド株式会社	54,868
その他	52,136
合計	107,005

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
FORSQUARE株式会社	15,427
株式会社はばたーく	15,140
その他	28,529
合計	59,097

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
クラスメソッド株式会社	58,125
その他	42,289
合計	100,415

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
給与及び役員報酬	93,569
賞与	40,819
その他	52,086
合計	186,476