有価証券報告書-第21期(2023/06/01-2024/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	378
預金
普通預金	306,045
小計	306,424
合計	306,424

ロ.電子記録債権

相手先	金額(千円)
株式会社西松屋チェーン	4,614
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ	1,803
合計	6,417

ハ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マリークゥントコスメチックス	85,492
住友ゴム株式会社	33,209
株式会社日比谷花壇	32,847
株式会社朝日新聞社	25,968
株式会社アイル	19,855
その他	391,856
合計	589,230

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
455,443	3,198,953	3,065,166	589,230	83.9		59.6

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発仕掛品	14,726
合計	14,726

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手、印紙	89
合計	89

ヘ.前払費用

品目	金額(千円)
クラスメソッド株式会社	53,113
その他	35,780
合計	88,893

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ワンゴジュウゴ	28,251
FORSQUARE株式会社	12,894
株式会社はばたーく	12,667
その他	30,631
合計	84,445

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
クラスメソッド株式会社	38,647
その他	36,676
合計	75,324

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
給与及び役員報酬	92,995
法定福利費	11,305
その他	19,116
合計	123,417