有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品
ホ.貯蔵品
ヘ.前払費用
ト.敷金
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払金
ハ.未払費用
ニ.未払法人税等
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 217 |
預金 | |
普通預金 | 218,273 |
小計 | 218,273 |
合計 | 218,490 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社アサツーディ・ケイ | 385 |
合計 | 385 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2019年8月 | 385 |
合計 | 385 |
ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社アイル | 17,226 |
有限会社ウィーブトシ | 15,217 |
三菱電機クレジット株式会社 | 10,800 |
三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 10,540 |
株式会社ジンズ | 9,424 |
その他 | 144,949 |
合計 | 208,157 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
216,708 | 1,619,014 | 1,627,565 | 208,157 | 88.7 | 48 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
受託開発仕掛品 | 15,178 |
合計 | 15,178 |
ホ.貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
切手、印紙 | 40 |
合計 | 40 |
ヘ.前払費用
相手先 | 金額(千円) |
クラスメソッド株式会社 | 12,169 |
三井不動産株式会社 | 6,986 |
株式会社ラクス | 3,861 |
AIG損害保険株式会社 | 2,911 |
株式会社POL | 2,277 |
その他 | 11,242 |
合計 | 39,448 |
ト.敷金
相手先 | 金額(千円) |
三井不動産株式会社 | 70,541 |
三和レーベン株式会社 | 5,941 |
日本リージャス株式会社 | 573 |
合計 | 77,055 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社アジルコア | 8,454 |
株式会社ナナイロ | 2,347 |
ヴァイタル・インフォメーション株式会社 | 1,630 |
FORSQUARE株式会社 | 1,499 |
株式会社工芸製器製作所 | 244 |
合計 | 14,175 |
ロ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
クラスメソッド株式会社 | 27,295 |
株式会社ビービット | 9,990 |
株式会社メディックス | 2,827 |
三井住友トラストクラブ株式会社 | 2,041 |
株式会社リンク | 1,306 |
その他 | 12,511 |
合計 | 55,972 |
ハ.未払費用
区分 | 金額(千円) |
給与及び役員報酬 | 52,018 |
賞与 | 12,071 |
法定福利費 | 7,592 |
従業員立替経費 | 1,918 |
雇用保険料 | 1,347 |
その他 | 6,928 |
合計 | 81,875 |
ニ.未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税 | 23,042 |
事業税 | 8,744 |
住民税 | 3,863 |
合計 | 35,650 |