有価証券報告書-第19期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	456
預金
普通預金	375,585
小計	376,041
合計	376,041

ロ.電子記録債権

相手先	金額(千円)
株式会社西松屋チェーン	5,631
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ	2,057
合計	7,689

ハ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友ゴム工業株式会社	46,199
株式会社アイル	25,259
株式会社デイトナ・インターナショナル	23,541
株式会社京阪百貨店	22,920
ソフトバンク株式会社	18,523
その他	329,330
合計	465,775

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
356,074	2,781,035	2,671,334	465,775	85.2		54

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発仕掛品	28,171
合計	28,171

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手、印紙	73
合計	73

② 固定資産
ヘ.敷金

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	70,541
三和レーベン株式会社	5,198
その他	1,229
合計	76,968

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ケーエスジャパン	19,804
FORSQUARE株式会社	14,493
ヴァイタル・インフォメーション株式会社	10,185
その他	17,250
合計	61,734

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
給与及び役員報酬	81,991
株式会社ラクスパートナーズ	9,738
法定福利費	9,492
その他	33,205
合計	134,427