有価証券報告書-第18期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	93
預金
普通預金	686,459
小計	686,459
合計	686,552

ロ.電子記録債権

相手先	金額(千円)
株式会社西松屋チェーン	2,874
合計	2,874

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社KDDIエボルバ	41,825
株式会社アイル	24,448
株式会社スクウェア・エニックス	22,248
三菱HCキャピタル株式会社	16,292
阿波銀コネクト株式会社	15,979
その他	235,279
合計	356,074

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
278,084	2,405,720	2,327,731	356,074	86.7		48

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発仕掛品	25,087
合計	25,087

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手、印紙	126
合計	126

② 固定資産
ヘ.敷金

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	70,541
三和レーベン株式会社	5,198
その他	1,229
合計	76,968

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ケーエスジャパン	12,983
株式会社ナナイロ	7,701
FORSQUARE株式会社	5,214
その他	7,482
合計	33,380

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
給与及び役員報酬	75,229
賞与	37,239
法定福利費	13,504
その他	31,522
合計	157,496