有価証券報告書-第17期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	282
預金
普通預金	273,345
小計	273,345
合計	273,627

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社デジタル・ナレッジ	25,409
株式会社アイル	21,460
任天堂株式会社	17,485
株式会社スクウェア・エニックス	11,366
株式会社ベガコーポレーション	10,252
その他	192,469
合計	278,084

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
208,157	2,028,469	1,958,542	278,084	87.6		44

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発仕掛品	20,179
合計	20,179

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手、印紙	83
合計	83

ホ.前払費用

相手先	金額(千円)
クラスメソッド株式会社	12,265
三井不動産株式会社	6,986
株式会社ラクスパートナーズ	6,405
AIG損害保険株式会社	3,183
株式会社サポーターズ	3,080
その他	12,802
合計	44,723

② 固定資産
イ.敷金

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	70,541
三和レーベン株式会社	5,941
日本リージャス株式会社	573
合計	77,055

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社MoWorks	2,132
株式会社アジルコア	2,111
株式会社ナナイロ	1,853
FORSQUARE株式会社	1,413
株式会社ケーエスジャパン	220
その他	176
合計	7,907

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
クラスメソッド株式会社	32,257
三井住友トラストクラブ株式会社	2,242
森・濱田松本法律事務所	1,855
株式会社ヴァイタルインフォメーション	1,430
太陽有限責任監査法人	1,420
その他	7,738
合計	46,945

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
給与及び役員報酬	65,272
法定福利費	16,728
賞与	13,505
株式会社日本技研プロフェッショナルアーキテクト	2,673
株式会社アクロシステム	2,508
その他	10,231
合計	110,918

ニ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	33,833
事業税	11,861
住民税	5,547
合計	51,241

ホ.未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	44,889
合計	44,889