有価証券報告書-第20期(2022/06/01-2023/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	566
預金
普通預金	301,366
小計	301,933
合計	301,933

ロ.電子記録債権

相手先	金額(千円)
株式会社西松屋チェーン	9,827
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ	3,644
合計	13,472

ハ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本貿易印刷株式会社	43,178
三菱地所株式会社	41,594
株式会社デイトナ・インターナショナル	25,646
株式会社アイル	24,003
ベネリック株式会社	22,579
その他	298,439
合計	455,443

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
465,775	2,864,674	2,875,006	455,443	86.3		58.7

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発仕掛品	14,851
合計	14,581

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手、印紙	62
合計	62

ヘ.前払費用

品目	金額(千円)
クラスメソッド株式会社	55,138
その他	36,706
合計	91,844

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ヴァイタル・インフォメーション株式会社	9,172
FORSQUARE株式会社	9,088
株式会社ナナイロ	9,017
その他	7,945
合計	35,223

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
クラスメソッド株式会社	45,479
レバテック株式会社	9,851
その他	34,918
合計	90,249

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
給与及び役員報酬	87,184
株式会社ラクスパートナーズ	10,547
法定福利費	10,269
その他	33,596
合計	141,598