訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	147,236
合計	147,236

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱来来亭	5,696
㈱赤ちゃん本舗	5,002
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション㈱	4,130
㈱バリューデザイン	4,038
㈱力の源カンパニー	3,782
その他	65,999
合計	88,650

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
75,012	816,333	802,695	88,650	90.1		36.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
②流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション㈱	5,572
㈱ニューフォリア	4,099
㈱GNT	3,623
livepass㈱	1,825
ピーシーフェーズ㈱	1,650
その他	6,605
合計	23,376

未払金

相手先	金額(千円)
麻布税務署	14,955
㈱東京証券取引所	2,200
㈱Mon cher	1,785
㈱鴇田ビジネスパートナーズ	770
㈱ジェーシービー	601
その他	7,406
合計	27,718