有価証券報告書-第24期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	595,928
合計	595,928

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムビジネスイノベーション㈱	1,934
合計	1,934

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年1月満期	1,934
合計	1,934

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱レッグス	8,430
東芝テック㈱	6,901
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション㈱	5,150
㈱バリューデザイン	4,680
㈱幸楽苑ホールディングス	3,835
その他	78,955
合計	107,954

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
129,463	1,194,615	1,216,124	107,954	91.9		36.3

ニ.長期前払費用

相手先	金額(千円)
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション㈱	43,077

②流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション㈱	9,013
㈱GIANTY	7,868
㈱セイコーソリューションズ㈱	5,960
㈱プラネット	2,405
クラスメソッド㈱	1,091
その他	6,870
合計	33,210